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催收工作总结

来源:琼琼网

:催收心得

催收心得

以前总觉得催收就是直接打电话让客户还钱,开口就是何时还钱,为啥答应又没还,不是找本人就是找家人或联系人,时间一长客户一多更是没有了方向,越发的觉得催收起来很吃力。 然而这次催收课程,虽然只有半天时间,但却受益匪浅,让我有了新的领悟,以下是我个人觉得值得学习和借鉴的地方:

一、在心态方面,对于逾期客户,总觉得他们很可恶,既然贷款了就该按时还款,但是听了王丹老师说的,要相信我们的客户都是想要还款的,也都是有能力还款的,只有自己坚信我们的客户都是好客户,要多去了解客户逾期的真正原因,毕竟一个客户伴随我们最少都是一年,如果只是一味的争吵或辱骂,即使这次还了下次还是会发生,长久下去客户数量增多催收起来就力不从心了。

二、催收过程中采取的策略,王丹老师有句话说我记忆犹新,她告诉我们每次的催收都是次谈判的,对于不同的客户那需要的方式方法也不一样,这边我将逾期客户分为三部分:前期(1—5天)、中期(6—18天)、后期(19—28)。

1、对于前期逾期的客户,催收的重点是态度上要以礼相待,虽然逾期了,但是我们并不是责怪你,只是提醒并知会你一声,让客户有愧疚感。

2、对于中后期的客户,首先我们需要了解的是客户正真逾期的原因,可以通过客户背景和催收记录,其次就是在催收的态度。以下是催收过程中常出现的几种逾期状况如何处理:

(1)承诺还款但是屡次爽约的,这种在前期也会有的偶尔出现,中后期那是更是常见的事。此时我们就需要先去了解客户爽约的原因,而我们的态度是需要聆听客户的解释,不能妄下结论客户在狡辩推脱,过激的对待客户,毕竟这类客户还是有还款诚意的。对于这类客户我们应该告知每次爽约会形成一次负面信用记录,产生一次扣款失败费,耐心聆听,有技巧的沟通,让客户自行说出爽约的正真原因,还款时间和金额。

(2)不愿意还款的,对于这种客户我们首先需要了解客户的心理,是什么原因引起的,是对前期销售,客户,审批金额或者公司的其他不满投诉,还是对催收过程的态度不满投诉,我们需要对症下药,先平复客户情绪,帮助他区分投诉和还款是两个概念,对于恶意不还款客户可以向客户说明拒绝还款行为产的法律影响。

(3)死亡的客户,这类客户我们首先要了解真实性,可通过旁敲侧击,向联系人、工作单位、亲友、住址电话侧面有技巧的探明情况是否属实;索要死亡的相关资料;向相关机构资料核实,对于这样的客户我们可以诱导,试探关系人是否能够代位清偿贷款。

(4)对于无能力还款的,我们先了解客户是客户无能力还款的原因,来判定客户是长期的还是短期内的无还款能力。对于这样的客户我们也是需要从多方面了解客户的真实性,对于长期的是否可以联系家人看看是否有意愿,对于短期的除家人外,更对的是关注该客户自身是否又具备还款能力。

(5)暂时无应答的,这个是我们最头疼也是最常见的。首先我们要认清客户是目前不方面还是不能接听,这时我们可以在不同时间段拨打,或已短信方式联系;对于不愿意接听我们催收电话的我们可以以通过联系人核实客户的目前状况,要求代为联系。

催收中遇到的不仅仅是以上这几种状况,催收不单单是催收还钱那么简单的事,催收是门学问,是需要技巧和策略,这样才能事半功倍。

:2009年应收账款催收工作总结

2009年应收账款催收工作总结

分公司于2009年9月25日成立应收账款催收领导小组,10月8日各部门、各项目部进入了实质性的收款阶段。在分公司领导的大力支持下,在领导小组全体成员的共同努力下,克服种种不利因素,在春节前分公司共收回工程款5116万,其中武广客专、广州地铁、海南东环、大准铁路等项目都超额完成既定目标,深圳地铁项目工程款回收取得突破性进展。09年的工程款催收工作基本完成预定的收款目标,保证了分公司施工生产的正常运转,保证了春节前民工工费和设备材料供应商货款的支付。2010年分公司面临更繁重的施工生产任务,对资金的需求量也更加紧迫,工程款回收工作形势更加严峻,分公司要进一步加大成本控制力度,提高管理水平,增强工程项目效益,减轻资金周转压力。2009年分公司工程款回收工作已告一段落,但工程款回收工作仍然有很大的改进空间,各部门、各项目部要进一步统一认识,加强工作责任心,继续高效、有序地推进工程款回收工作。

应收账款催收领导小组

二O一O年二月二十五日

:p2p催收工作心得3篇

  催收广义上的意思是:让某一个事物加快它的完成时间。本文是p2p催收工作的心得,仅供参考。

  p2p催收工作心得一:

  以前总觉得催收就是直接打电话让客户还钱,开口就是何时还钱,为啥答应又没还,不是找本人就是找家人或联系人,时间一长客户一多更是没有了方向,越发的觉得催收起来很吃力。 然而这次催收课程,虽然只有半天时间,但却受益匪浅,让我有了新的领悟,以下是我个人觉得值得学习和借鉴的地方:

  一、在心态方面,对于逾期客户,总觉得他们很可恶,既然贷款了就该按时还款,但是听了王丹老师说的,要相信我们的客户都是想要还款的,也都是有能力还款的,只有自己坚信我们的客户都是好客户,要多去了解客户逾期的真正原因,毕竟一个客户伴随我们最少都是一年,如果只是一味的争吵或辱骂,即使这次还了下次还是会发生,长久下去客户数量增多催收起来就力不从心了。

  二、催收过程中采取的策略,王丹老师有句话说我记忆犹新,她告诉我们每次的催收都是次谈判的,对于不同的客户那需要的方式方法也不一样,这边我将逾期客户分为三部分:前期(1—5天)、中期(6—18天)、后期(19—28)。

  1、对于前期逾期的客户,催收的重点是态度上要以礼相待,虽然逾期了,但是我们并不是责怪你,只是提醒并知会你一声,让客户有愧疚感。

  2、对于中后期的客户,首先我们需要了解的是客户正真逾期的原因,可以通过客户背景和催收记录,其次就是在催收的态度。以下是催收过程中常出现的几种逾期状况如何处理:

  (1)承诺还款但是屡次爽约的,这种在前期也会有的偶尔出现,中后期那是更是常见的事。此时我们就需要先去了解客户爽约的原因,而我们的态度是需要聆听客户的解释,不能妄下结论客户在狡辩推脱,过激的对待客户,毕竟这类客户还是有还款诚意的。对于这类客户我们应该告知每次爽约会形成一次负面信用记录,产生一次扣款失败费,耐心聆听,有技巧的沟通,让客户自行说出爽约的正真原因,还款时间和金额。

  (2)不愿意还款的,对于这种客户我们首先需要了解客户的心理,是什么原因引起的,是对前期销售,客户,审批金额或者公司的其他不满投诉,还是对催收过程的态度不满投诉,我们需要对症下药,先平复客户情绪,帮助他区分投诉和还款是两个概念,对于恶意不还款客户可以向客户说明拒绝还款行为产的法律影响。

  (3)死亡的客户,这类客户我们首先要了解真实性,可通过旁敲侧击,向联系人、工作单位、亲友、住址电话侧面有技巧的探明情况是否属实;索要死亡的相关资料;向相关机构资料核实,对于这样的客户我们可以诱导,试探关系人是否能够代位清偿贷款。

  (4)对于无能力还款的,我们先了解客户是客户无能力还款的原因,来判定客户是长期的还是短期内的无还款能力。对于这样的客户我们也是需要从多方面了解客户的真实性,对于长期的是否可以联系家人看看是否有意愿,对于短期的除家人外,更对的是关注该客户自身是否又具备还款能力。

  (5)暂时无应答的,这个是我们最头疼也是最常见的。首先我们要认清客户是目前不方面还是不能接听,这时我们可以在不同时间段拨打,或已短信方式联系;对于不愿意接听我们催收电话的我们可以以通过联系人核实客户的目前状况,要求代为联系。

  催收中遇到的不仅仅是以上这几种状况,催收不单单是催收还钱那么简单的事,催收是门学问,是需要技巧和策略,这样才能事半功倍。

  p2p催收工作心得二:

  到保利壹号公馆上班,一转眼快三年了,在物业管理催收费用这方面,结合老同事的经验及时的更正,对业主交费做到三“心”就是爱心、耐心和决心。爱心是指工作态度,是否能满怀热情地接待业主,发自内心地把业主当成朋友和亲人,想他们之所想,急他们之所急。耐心是指工作方式,当面对业主各种繁琐甚至近乎挑剔的诉求时,能否耐心地听进去、记下来,然后仔细地予以解决。决心是指工作目标,当为业主解决问题需要付出辛劳和汗水,需要克服各种各样的困难,甚至为维护业主的人身和财产安全需要付出鲜血甚至生命时,咬牙支持到底、甚至挺身而出。能努力以这三“心”来面对业主提出问题,那还有什么业主不把我们当成自己的朋友和亲人呢?我相信我们能一定做到的。

  催收费用工作建议如下:1、及时递送催缴款通知单。在住户入住协议中约定通过小区信箱投递各项收费通知单,住户在指定的收费日期须按时缴交,逾期按市物业管理条例的规定每日收取1‰的滞纳金。指定的收费期结束后,管理处应及时向欠款户发出催款通知单,顾及到部分住户不查看信箱,管理处可将催款通知书送达住户,并提醒住户注意查看信箱;对于部分居住在其它地方的业主,管理处应通过电话、传真、电子邮件或寄信等方式向业主催收管理费。

  2、采用多种方式收费,为住户缴费提供方便。从提高工作效率,方便住户缴费的角度考虑物业公司应大力推进通过银行划账的方式收取费用, 如“一折通缴费”,方便业主在管理处便可办理煤气、电话、有线电视等划帐手续。

  3、加强法制意识,追讨托欠费用。一般来说,收楼时与业主签订入住协议中应约定业主须及时足额缴纳物业管理费。如果业主未能在规定时间内缴费,物业管理企业有权收取末付款项的利息,并征收一定的滞纳金,以弥补由于拖欠引起的额外工作成本。当上期费用被拖欠时,物业管理公司应向业主发催款通知单,并要求业主签收;催款单应注明拖欠款的滞纳金,提请住户及时缴交,以免带来经济上的损失。对于非恶意的欠费户,可考虑不收滞纳金;对于一些拒不交款的“钉子户” ,则要严格依照法律执行起诉并做好催款的记录及证据的保存工作,如保存好业主签收的欠款通知单或通过寄持号信的方式保存催款证据。对于一些确有困难的“难点户”,则可以考虑给予适当的优惠。

  p2p催收工作心得三:

  我是XXX,自XX月XX日来到XXXX催收与反欺诈部这个大家庭。首先学习了我处贷后催收工作的相关知识,及岗前各位同事的指导和总部的催收培训。然后正式上岗催收一个月。在这一个月里我秉着一边向优秀的同事学习,一边自我总结的工作原则。说说我的认识。

  首先、催收能力有待很大的提高,我们是直催部门不是总部电催部门,如果我们的水平还停留在提醒式催收的水平那我们部门就没有存在的竞争力了。我们的另外一个优势就是能落地上门催收,各家银行各家催收公司都在实施上门催收如果不能有过人的技巧怎能保证优先挽回我行的损失。

  其次、催收的技巧问题,我们在催收中总会用到交通银行北京办事处司法组这个称谓,首先我们的法律知识要学习,民事诉讼流程、诉讼费、罚金、强制执行、支付令、刑事诉讼流程、刑法条款、刑事处罚后果。如果这些基本知识都不能掌握牢了,轻则客户认为你不专业、重则认为你是骗子。在催收中我们的客户90%以上都是换了单位住宅,怎么能掌握客户的现在资料。对于很多我不是不还就是没钱这种客户我们怎么能督促他想办法把钱还上等问题。在以后的工作中还要不断的学习。

  再次、思想认识要改变,催收也是销售的一种。以前觉得催收就是要账谁要回来的多谁的任务完成的好就是优秀的了。我们直催部门也是银行的一个窗口部门,我们的一言一行都代表着银行的形象。我们不但是催收也是客服。 最后、我对我们行的催收工作的疑问。1、我们的外访考核每月25单,如果我只是为了完成这个任务去外访,我可以把明知道无效的地址集中外访一遍,快又简单。2、我们做的都是一手直催案件,但是我这两个月都会收到很多180+的账户并且金额大无催收记录,这样的案件我是否可以认为是电催的失职或者就不是一手案件呢?3、很多的欺诈案件按正常案件委托给我们是否有点不公平

:年度财务工作总结范文3篇

   财务工作围绕 转变 ,加快 转型 ,即要求财务工作必须围绕公司价值最大化,优化价值链条,在工作重点、内容、方式、方法等各方面突出价值管理和决策支持的职能作用。本文是小编为大家整理的年度财务工作总结范文,仅供参考。

  年度财务工作总结范文一:

  忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步:

  一、财务制度建设:财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

  1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的下县费用报销标准;另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列举。

  2、预算管理:预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分,每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

  3、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

  二、核算体系建设:进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|:

  1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

  2、建立5个批发分公司帐务核算体系,基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司,独立核算各自的利润,分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用,对店员奖励的兑付与核对,起到了严肃把关的作用。

  3、理顺售后部帐务:该部门前期帐目由于各种原因较为混乱,内部财务核算及管理不够健全,针对上述请况,财务部采取有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效:

  a、理清各种往来账项:针对前期往来账项不清等实际情况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据,发现了一些以前未入账单据,并使客户确认,为公司挽回了损失。经过核对、调整,现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。b、加强内部控制,完善核算流程:售后部现有多个核算单位,每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不及时等问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定,对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。c、推进公司信息化建设,建立完整的核算体系:售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性,售后财务核算前期一直沿用手工记账,并需要记录几个店面的库存明细账,不但工作量繁重且容易出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况,在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班加点工作,使财务软件的运用取得了成功,并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点,可方便的通过互连网直接调用账套,提高了工作效率,并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确,并及时报送,保证了整体财务核算的顺利进行。

  4、理顺直销分公司帐务:直销公司下设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比较琐碎,工作量大。经过财务人员潜心攻关,多次调整核算方案,使这一问题得到了妥善解决。

  5、理顺网络部帐务:由于较为复杂的原因,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整,XX年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

  6、在各个公司各自独立核算的基础上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率。

  三、财务管理体系建设:一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间

  和精力参与到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要,我们努力建设了新型的决策支持体系:主要体现在为管理层提供内部信息,包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析,等等。为了提高财务管理水平,我们采用了高效的财务系统:

  1、在***年10月份以来,公司的物流和财务处理系统二者合一,对于这个新的、内容复杂的新系统而言,它能做到多少,我们可操作多少,一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训,我们已经能熟练操作这个系统,并能提供很多方面的报表,包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

  2、远程增值税发票认证系统的采用,可以使公司及时认证进项税发票,缩短了认证发票的时间和次数限制,提高了认证发票的及时性。

  3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统,让盒贴回执准确率达到100%。

  四、财会团队建设

  1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配。

  2、长期灌输服务意识,人人有事做,事事有落实。重视内部民主评议的情况,并及时与各业务、综合部门沟通,了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部门服务质量的反馈。

  3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神。

  4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

  5、创造学习氛围,加强专业知识与专业技能的培训,提高整体技术水平。

  五、外围关系的建立及维护,为公司争取良好的发展环境:

  重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

  总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

  展望公司发展的明天,我们和一线的战友们一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式,随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上,上升到系统的风险管理的高度,在将来的时间里,继续提升财务防范风险、规避风险的能力,提升应对风险的快速反应能力,继续提升财务团队的整体素质等。

  年度财务工作总结范文二:

  20xx年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的,在公司领导的支持和各部门的通力配合下,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、 完成日常各项财务核算及财务管理工作

  1、对日常的财务工作流程熟练掌握,及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理,并按照会计基础规范化的规定和要求,完成对金蝶EAS系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。20xx年处理有关原始凭证和会计凭证约500份,及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。

  常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容,分公司财务部在人员较少的情况下,能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

  2、加强库存现金、银行存款账户的管理,做到日清月结,帐实相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。 3、加强对各项收支的管理,做到账账相符,账实相符;考虑各项支出的合理性,做到出有凭,入有据;严格执行各有关费用报销规定,并保证报销具有真实性和实效性,做到手续齐全,监督有力,对于不合理的开支完全予以杜绝。

  4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理,保证款项的支付、资金的使用安全合理。

  5、认真审核职工薪酬发放表,做到准确及时支付各项职工薪酬;较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。

  6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告,做到数据的真实准确,并及时向公司领导汇报相关情况。

  7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支;协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制;协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制;配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。

  8、完成20xx年财务预算相关工作;

  9、加强采购业务、销售业务票据的管理,协同经营部门及时催收采购业务票据,及时准确的开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证、保管;及时编制和报送纳税申报表,较好完成纳税申报等有关工作。

  10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。

  二、 完成各有关专项工作

  1、提前完成金蝶EAS系统新帐套的建帐和启用工作,并能保证新账套的完善和安全运行,使财务工作上了一个新台阶。

  2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作;

  3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作;

  4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流;保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。

  三、存在的不足与缺点

  1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱,参与度仍需加强;与仓库对帐工作仍有不足。

  2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。

  3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理上仍需加强。

  四、20xx年主要工作计划

  1、进一步提高部门业务工作的效率和质量,为公司经营决策提供及时准确的会计信息;在加强核算职能的同时,积极发挥财务部门的管理职能。

  2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库对帐等工作上存在的问题和不足;加强对各项费用支出的监督与管理。

  3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。

  4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理,对镍粉设备不良资产的处理及时提出合理意见和建议。

www.shanpow.com_催收工作总结。   5、积极推动分公司实行全面预算管理体系,进一步完善绩效考核管理工作。

  在过去的一年中,分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限,认真学习有关财经政策和法令,熟悉财经制度,积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;本着“以企业为家”的精神,敬业爱岗,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,严守法纪,坚持原则,严格执行有关的会计法规和规章制度,在公司领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业,较好完成了20xx年的财务工作。虽然我们做了很多工作,但仍然存在不少不足需要改进。来年的工作任务会更重,压力会更大,但财务部将继续以饱满的工作热情,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。

  年度财务工作总结范文三:

  20xx年,是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。

  一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,参加有益的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。

  20xx年,本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题,特别是党的十六届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。 通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致,使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐防变的能力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。

  二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

  1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务科的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

  2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

  3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的,兼顾内勤,做好预算,管理劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。

  4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。

:财务科工作总结3篇

  财务管理的主要任务是为企业的生产经营筹集资金,维护资金的安全完整并最合理、最有效地予以使用营运;会计核算则是对这些资金运动进行全面、连续、系统和综合的反映、控制和预测。本文是小编为大家整理的财务科工作总结,仅供参考。

www.shanpow.com_催收工作总结。   财务科工作总结篇一:

  xx年上半年我们财务科在油田公司及厂党政的正确领导下,在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,较好地完成了各项目标任务,现将上半年工作完成情况汇报如下:

www.shanpow.com_催收工作总结。  一、我厂上半年来各项成本费用指标运行情况。

  (一)截止5月底我厂现金操作成本总额是 11479.46万元,吨油现金操作成本941.71 元/吨,与同期计划相比总额节1774.35万元,吨油节约130.71元/吨。其中:燃料与计划比节69.07万元,与上年同期相比节321.05万元,材料与计划比节971.93,与上年同期相比节1103.13万元。

  (二)截止5月底我厂目标管理费用总额是13691.6万元,与计划相比超9.06万元。

  (三)截止5月底我厂实现利润总额是1871.9万元,较上年同期3454.87万元少盈利1582.97万元。

  总体来看,我厂截止5月底生产成本和管理费用都在计划内运行,但是部分单位单项成本费用出现超支情况,如燃料-柴油、办公费等费用,需采取切实可行的措施和各级领导干部共同努力管好成本费用。

  二、上半年完成具体工作情况:

  1、宣传和执行集团公司的各项规章制度,完善本公司的财务规章制度,明确财务职责分工,继续推行科室职工业务技能综合考评体系,为完成年度目标任务奠定良好的基础。

  2、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。

  3、 较好的完成了公司财务部要求报送的各类成本费用指标,如:配合财务部及延审会计事务所完成了xx年会计基础达标工作检查;完成了xx年所得税汇算前期申报工作等。

  4、积极迎接和配合国税局对我厂以前年度财务报告和应税指标的检查工作,在国税局专业人士的检查工作中我们悉心聆听,虚心请教,协同配合使税务检查工作圆满达到双赢的效果。

  5、 四级核算工作稳步推进,核算程序规范统一,印发的新领料单、派工单、生产费用结算单等对材料、燃料及生产费用等成本有效控制起到良好作用。

  6、及时发放工资,按时缴纳养老金、医疗保险金、住房公积金,切实保障职工的合法权益,。

  7、严把各类费用报销审核关,在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则,在办理每笔会计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行国家法律法规及财经纪律,按照公司财务报销制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,并不予报销;对计载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我厂会计信息的真实、合法、准确、完整。加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的信息。

  8、与兄弟科室更好的沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合生产科,机动科,保卫科等科室顺利完成公司的各项检查工作,为日后财务工作顺利开展做好铺垫。

  9、在全厂范围内进行全面预算控制系统的培训,各科室挑选一名预算员,对全面预算系统进行操作和管控,对各部门的成本费用做到入账及时且具备准确的业务发生原始记录, 系统而有效的会计数据结构,高效的内部会计信息以及会计信息与业务信息的高度耦和性。从而完善业务管理工作程序与基础,健全业务工作的规范。

  xx年下半年在财务科现有成绩的基础上,将再接再

  厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使公司的财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下:

  1、进一步加强与内部各部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务科应有的作用,为领导分忧、解难。

  2、进一步推行四级核算工作,使各级领导知道自己所花每一笔钱在何处,不断完善各类单据领用和核算工作,为我厂节支降耗做出实际贡献。

  3、坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则。控制、使用好有限的资金,使每一分资金都发挥最大的财务效益。

  4、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作。

  5、认真清理以前年度的财务会计帐目和往来帐款,完善货款催收制度,积极努力催收欠款,加速资金回笼。

  6、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通、联系,为我厂争取更多的优惠政策。

  7、 认真完成好公司领导交办的其他相关工作。

  总之,今年上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室的配合下,按照集厂党政的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,下半年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

  财务科工作总结篇二:

  一年来,财务科在院党委的正确领导下,在省厅计财处及同级财政部门的指导下,围绕本单位年初制定的工作计划,院党委下达的各项工作任务以及开展的各项活动,以思想政治教育、加强业务建设、思想作风建设、搞好优质服务、狠抓“增收节支”等方面为日常工作的着重点,取得了一定的成绩:培养了一支思想作风过硬、专业技术精通的财会专业队伍;建立和完善各项制度,促进会计工作制度化建设,提高了会计工作水平;充分发挥财务管理职能,达到了开源节流,增收节支的效果;会计工作的电算化程度得到有效地提高,实现会计工作重点的战略转移。

  一、以院开展的“双学双比”活动为契机,把学政治理论、学先进人物的模范事迹、学业务知识、作为干好本职工作的基础,在财务科内部掀起了一股比学习、比业务技术、比优质服务的高潮。

  1、科领导带领全科同志认真学习政治理论,积极参加院、支部组织的政治学习,到会率达到院规定的标准 ,保证每周安排半天的政治学习时间,深入学习党的十五大精神和邓小平建设有中国特色的社会主义理论,激发同志们热

  爱集体、建设荣康的热情,并严防走形式、走过场,责任到人,根据科“双学双比”工作计划的安排,在财务科内部成立“双学双比”活动理论学习小组,工作重点是搜集院党委要求的学习内容,并将学习内容分成“邓小平理论部分、江泽民讲话部分、法律文件部分、政府工作报告部分”四个模块,带领大家进行有重点地学习、讨论,使大家能够自觉进行唯物论和无神论教育,崇尚科学,反对迷信,深刻揭批关于“法轮功”的歪理邪说,为搞好本职工作奠定了坚实的思想基础。

  2、认真学习先进人物的模范事迹,有效推动各项工作的开展,同志们增强了团结协作的精神,增强了优质服务的思想观念,增强了爱岗敬业、树行业新风的意识,使我院的财务管理工作进入规范化、科学化、标准化的轨道,成绩斐然,在今年的10月份被评为医院“双学双比”优胜科室。

  3、财务科的同志们不但注重“学”,还注重宣传党的基本知识、财务法规等内容,在干好本职工作的前提下积极参加各种有益的活动,把青年团的工作干好,把院直后勤党支部的板报宣传工作干好,通过这块宣传工具,重点宣传了新会计法等内容,使医院职工能够懂法、知法,自觉遵守财务会计制度,自觉支持财务科的工作。

  4、组织全科人员根据各自的岗位特点,认真学习新颁布的《会计法》、《会计人员工作规范》等财政、财务法规,形成了比学赶帮、树立正气,自觉遵守财务制度、财经纪律和切实履行岗位职责的好风尚。对新颁布的会计法做到人手一册,组织大家参加全国会计法规大赛,大家能够结合实际业务及新颁布的会计法,探讨我院财务监督、管理方面的不足,并提出整改措施。

  5、认真学习会计理论,提高财务人员的业务素质。针对我院年轻会计比较多,熟练掌握会计业务知识和技能的任务比较大的特点,始终把业务学习的质量管理作为日常工作的重中之重,切实落实会计人员年初培训计划和会计人员定期培训制度。学习内容以新《事业单位财务会计工作规范》、会计电算化的基本知识为重点,以会计人员职业道德规范为基础。学习方式采用自学和互学相结合、请进来和走出去相结合的办法,鼓励同志们参加自学考试、职称考试、计算机等级考试、会计证考试,提高了会计人员的业务素质、实际操作能力和管理能力。

  二、增强服务观念,完善服务措施

  1、科领导以身作则,率先垂范,做好服务工作的传帮带作用。科领导定期带领部分同志深入到各病区、科室了解情况,倾听基层单位的意见和建议,发现财务管理工作中的不足,协助基层单位财会人员开展工作。

  2、从五月份开始把每周的星期一定为增强服务观念的学习日,要求全科同志以先进典型为榜样,争当人民公仆。

  3、在六月份组织一次“什么是荣康精神讨论会”,确定以“团结协作,工作一流,优质服务”作为财务科的主题,要求大家以实际行动为财务科增光添彩。

  4、以班组为单位每月开展一次批评与自我批评会。要求大家全面检查和反省自己,看是否做到了文明服务,秉公办事,廉洁自律。

  三、以新会计法实施为契机,重新修订了我院的财务规章制度和会计人员岗位责任制。

  1、为了改进工作作风,提高工作效率、分清职责、严明纪律、从我院经济管理的实际出发,修订了财会人员岗位责任制,特别是对会计电算化岗位得出了更加严格的要求,切实做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查,保证会计工作有秩序地进行。

  2、明确了财会人员岗位责任制的考核方法,是以责定权,责权明确,定期检查岗位责任制的贯彻情况,有奖有惩。每位财会人员能够树立服务意识,切实履行会计监督职能,正确处理会计帐务,熟练运用计算技术和分析方法,做好本职工作;但同时,也要从整体出发,团结协作,紧密配合,共同做好会计工作。

  3、重新修订了我院的财务规章制度,从内部管理上增添了会计网络化管理的新内容,从日常需要上对内部牵制制度、会计审核权限、材料物资管理制度、基建财务管理制度等内容进行了重新修订。财务规章制度是单位内部控制制度的主要组成部分,以业务规范性、会计 资料可靠 性、财产安全性为原则,只有完善的适合我院发展的会计规章制度,才能增强会计人员的责任心、使命感,坚定不移地贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,按照会计法规和上级财会部门、审计部门的有关规定操作各项财务业务,发现有违反财经纪律的行为,发现有弄虚作假、侵害集体利益的现象能够依章办事,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,使我院公共财产不受损失。

  4、一系列财务会计制度的修订,做到从事业支出到业务收入,从货币到材料物资,从制定计划到执行计划,从财务分析到财务监督,从上级拨款到对外创收等各个不同的环节,朝着健康的方向发展,为医院扩大对外创收,降低费用开支,有效地使用资金起到保驾护航作用。

www.shanpow.com_催收。  5、通过财会规章制度的贯彻执行,达到了“办事有计划,用款有预算,收支有标准,管理有制度,分析有资料,监督有要求”的效果,使我院财会工作有法可依,有章可循。

  四、将会计基础工作作为日常管理的重要内容,持之以恒,常抓不懈。

  1、以会计基础工作规范为依据,确立基础工作的具体要求,统一规范帐薄和凭证及有关自制凭证、内部付款凭证、科目汇总表、银行余额调节表等,并且统一印制了有关会计核算的其他附件表格

  2、严格按照新《行政事业单位会计制度》和《河南省会计基础工作规范》的标准填写会计凭证,登记帐薄,编 制会计报表和管理会计档案,特别是对原始会计凭证进行认真审查,要求其经济内容符合有关制度、规定。对统计业务方面的资料,要求客观、真实、正确地反映经济活动情况,防止影响或削弱经改方案的实施。

  3、严格按照会计基础工作规范的要求,继续在全科范围内开展季度岗位质量评优活动。首先科领导对每个成员的帐务进行检查,详细记录其优缺点和需要注意或改进的地方,逐个进行交谈;然后再每个小组召开小组会,结合工作特点进行班组讲评,使每个成员都能根据要求发扬自身帐务处理的长处,纠正不足;最后集中全员的帐务进行评议,取长补短,共同提高。

  4、实行全院范围内的会计工作标准化、规范化、制度化,统一有关帐务处理,统一会计基础资料,统一工作进度,把“规范”工作落实到每一个内部核算单位,每一个会计工作岗位,每一个会计人员,要求人人为会计基础工作规范化做贡献,这项工作要月月抓、天天抓,并严防走回头路。

  5、根据《河南省会计基础工作规范》标准,对照医院财会工作逐项、逐条研究、检查,采取抓重点、抓基础、抓主要矛盾,明确努力方向,要求帐证规范化、工作标准化、核算制度化、管理科学化。

  五、从医院整体利益及本科自身发展的需要出发,积极参加医院开展的各项活动。

  1、以先进性、科学性、稳定性、经济性为原则,结合我院经济管理的实际情况,考虑我院民政优抚和精神专 科的特点,开展了对我省的软件市场全面而又细致的考察调研工作,准备对我院现有的应用模块进行全面升级,从DOS环境,免费升级到WINDOWS工作环境,下一步再上的模块将会一步到位。

  2、积极参加“理顺经改模式,提高两个效益”的讨论,特建议经济改革的目的是“增收节支,提高效益”,这需要切实加强“医院管理工作”保驾护航,否则再好的经改方案都是一纸空文,同时在经改中更要重视“节支”,要增强投入产出观念,实行全成本核算。

  3、组织全科同志积极参加“人改”的讨论。

  4、组织全科同志积极参加工会知识考试、法律知识考试。

  5、组织有关同志参加医保等工作。

  五、今后的努力方向:

  1、 巩固现有的成果,严防走回头路。

  2、建立一个经常性考核制度,建立考核档案,就此作为财会人员晋升、奖励、评先的依据。

www.shanpow.com_催收工作总结。   3、进一步提高会计工作的电算化程度,提高会计信息的利用程度,使会计电算化工作进一步标准、规范、科学。结合医院实际,结合现有网络运行的成功经验,以经济性、科学性、实用性、安全性为原则,确保2001年度药房、药库、医用材料、物资管理、设备管理模块的成功实施,确保现运行网络从DOS操作环境免费升级到 WINDOWS操作平台的成功实施,为医院开展深层次财务管理工作奠定基础,为逐步实现整个医院的现代化网络管理奠定基础。 4、充分利用现有卫生资源,开源节流,增收节支,向管理要效益,向管理要发展,圆满完成省厅下达的优抚事业计划和勤俭办院的规划。

www.shanpow.com_催收。  5、要狠抓以全面成本核算为基础的财务管理工作,制定合理的成本消耗定额,努力降低医疗成本,杜绝浪费,定期进行成本效益分析,找出薄弱环节,促进医院管理水平的提高。

  6、充分发挥财务管理职能,当好领导的参谋和助手,积极向院领导提建议,做好财务管理的经营文章,使医院能在激烈的市场竟争中经济效益和社会效益稳步提高。

  财务科工作总结篇三:

  新的一年以来,在局领导的正确领导下,财务科认真圆满的完成了各项任务,现总结如下:

  1. 每月及时到古楼办事处缴纳单位水电费、到电信局、联通公司缴纳单位电话费。使局里的各项工作能正常开展。

  2. 每月及时做账、结账、对账。每发生新的一笔业务,我都会及时做好凭证,然后逐一登记入账,下月初及时把上月的日记账、明细帐、总账进行结账,并且和出纳及时对账,做到账面相符,账账相符,帐与手头现金相符。每月月底再把本月的资产负债表做出来,使本月的收入、支出帐一目了然,做到心中有数。

  3. 认真完成了上级单位交给的各项任务。过年以来,财务科完成了债权债务合同书、会计个人信息及单位信息的填写,并及时交到财局预算科和会计科。三月初,财务科还参加了财局国资科举办的为期两天的固定资产的网上登记的培训,培训完后,我们把局里的固定资产分门别类分别落实到各科室,再具体到个人进行编号,进行网上录入,圆满的完成了上级交给的任务,得到了上级领导的好评。

  4. 三月中旬按上级要求,所有零余额账户都要进行办理支付密码业务,财务科又到建行办理了银行密码支付业务。

  5.三月底把局里的车辆费用单据进行整理并送到了财科。

  计划:

  1加强业务知识的学习,不断提高自己的业务理论水平。作为财务科的人员,应及时掌握国家新的财务政策法规,还要结合财务制度不断更新自己的业务知识,做到与时俱进。 2认真做好财务管理工作,争取把单位的财务管理工作上一个新台阶。加强单位的预算管理,为领导当好家,理好财,做出自己最大的努力。

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